OLZ Smart Invest 65 (solution de prévoyance)

  • ISIN: CH0328149510
  • Valor: 32814951
  • Bloomberg: OLZS65I SW
  • Klasse: I
  • Devise: CHF
Date NAV YTD
17.11.2017 107.97
6.33%

Factsheet

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Fiche du fonds

OLZ Smart Invest 65 est un fonds de prévoyance qui investit dans les fonds à variance minimale OLZ. Compte tenu de la part d’actions relativement élevée de 65%, le fonds vise une stratégie de placement typique à long terme du capital de prévoyance en augmentant nettement le potentiel de rendement par rapport aux solutions traditionnelles de prévoyance.

OLZ investit exclusivement dans des placements qui récompensent le risque pris. De ce fait, l’OLZ Smart Invest 65 minimise les risques pour les obligations (le risque de crédit, le risque de change et le risque lié à la fluctuation du taux d’intérêt) et augmente en conséquence la part d'actions. En outre, OLZ calcule la pondération de chaque action de manière à minimiser le risque (approche de la variance minimale). Bien que la stratégie du fonds OLZ Smart Invest 65 comporte une part d’actions de 65%, elle peut être considérée comme équilibrée en raison de l’optimisation du risque. En même temps, la stratégie de placement bénéficie d’un potentiel de rendement des actions relativement plus élevé.

Le fonds a été lancé le 3 novembre 2016 et est disponible dans le cadre de la prévoyance privée 3a ou d’un compte de libre passage auprès de la banque régionale Solothurn AG et de la Banque EKI Genossenschaft.

Funds facts

  • Type du fonds : Exclusivement pour la prévoyance.
  • Domicile: Suisse
  • Autorisation: CH
  • Emission / Rachat: Quotidien
  • Cut-off Time: 11.00 a.m. (at the fund administration)
  • Distribution des bénéfices: capitalisation
  • Couverture de change: -
  • Indemnisation du gestionnaire de fonds: 0.47% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.67% p.a. (estimation)
  • Frais d’acquisition et de vente en faveur du fonds: 0.20%
  • Commission d’émission et de rachat: -
  • Benchmark: Pictet BVG-40 Index
Documents DE FR EN
Key Investor Information Document (KIID) PDF PDF PDF
Fund agreement PDF n.a. n.a.
Annual report n.a. n.a. n.a.
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